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股票配资开户会员 12月9日基金净值:南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0468,涨0.11%


发布日期:2025-01-06 13:21    点击次数:142

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本站消息,12月9日,南方宁利一年定开债发起式最新单位净值为1.0468元,累计净值为1.1753元,较前一交易日上涨0.11%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨1.71%,近1年上涨5.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

南方宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比117.97%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为刘文良,刘文良于2020年2月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.5%。

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